تجارة الخيارات الكبيرة

كيفية تداول الخيارات.

العديد من التجار اليوم الذين يتداولون العقود الآجلة، وأيضا خيارات التجارة، إما في نفس الأسواق أو في الأسواق المختلفة. الخيارات مشابهة للعقود الآجلة، حيث أنها غالبا ما تقوم على نفس الأدوات الأساسية، ولها مواصفات عقود مماثلة، ولكن يتم تداول الخيارات بشكل مختلف تماما. تتوفر الخيارات في أسواق العقود الآجلة، وعلى مؤشرات الأسهم، وعلى الأسهم الفردية، ويمكن تداولها من تلقاء نفسها باستخدام استراتيجيات مختلفة، أو يمكن دمجها مع العقود الآجلة أو الأسهم واستخدامها كشكل من أشكال التأمين التجاري.

عقود الخيارات.

خيارات الخيارات عقود التجارة الخيارات، مع أصغر وحدة تجارية عقد واحد. تحدد عقود الخيارات معلمات التداول في السوق، مثل نوع الخيار، أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ التمرين، وحجم القراد، وقيمة القراد. على سبيل المثال، فإن مواصفات العقد ل زغ (الذهب 100 تروي أوقية) سوق الخيارات هي كما يلي:

الرمز (يب / سييرا شكل الرسم البياني): زغ (أوزغ / أوزب) تاريخ انتهاء الصلاحية (اعتبارا من فبراير 2007): 27 مارس 2007 (عقد أبريل 2007) الصرف: إكبوت العملة: أوسد المضاعف / قيمة العقد: 100 $ حجم القراد / : 0.1 قيمة القراد / الحد الأدنى لقيمة السعر: 10 $ فترات الضربة أو ممارسة السعر: $ 5، $ 10، و $ 25 أسلوب التمرين: التسليم في الولايات المتحدة: العقود الآجلة.

تحدد مواصفات العقد لعقد واحد، وبالتالي فإن قيمة القراد المبينة أعلاه هي قيمة القراد لكل عقد. إذا تمت التجارة مع أكثر من عقد واحد، ثم يتم زيادة قيمة القراد وفقا لذلك.

على سبيل المثال، التجارة التي تتم في سوق الخيارات زغ مع ثلاثة عقود سيكون لها قيمة علامة مكافئة من 3 X $ 10 & # 61؛ 30 دولارا، مما يعني أنه مقابل كل 0.1 تغير في السعر، فإن أرباح أو خسائر التجارة ستتغير بمقدار 30 دولارا.

دعوة ووضع.

تتوفر الخيارات إما على شكل مكالمة أو وضع، اعتمادا على ما إذا كانت تعطي الحق في الشراء، أو الحق في البيع.

تعطي خيارات الاتصال لصاحب الحق الحق في شراء السلعة الأساسية، وتعطي خيارات الشراء الحق في بيع السلعة الأساسية. لا يسري حق الشراء أو البيع إلا عند ممارسة الخيار، والذي يمكن أن يحدث في تاريخ انتهاء الصلاحية (الخيارات الأوروبية)، أو في أي وقت حتى تاريخ انتهاء الصلاحية (خيارات الولايات المتحدة).

مثل أسواق العقود الآجلة، يمكن تداول أسواق الخيارات في كلا الاتجاهين (صعودا أو هبوطا). إذا اعتقد المتداول أن السوق سوف ترتفع، فإنها سوف تشتري خيار المكالمة، وإذا كانوا يعتقدون أن السوق سوف تنخفض، فإنها سوف تشتري خيار بوت. هناك أيضا استراتيجيات الخيارات التي تنطوي على شراء كل من الدعوة ووضع، وفي هذه الحالة، التاجر لا يهتم الاتجاه الذي يتحرك السوق.

طويل وقصير.

مع أسواق الخيارات، كما هو الحال مع أسواق العقود الآجلة، طويلة وقصيرة تشير إلى شراء وبيع واحد أو أكثر من العقود، ولكن على عكس أسواق العقود الآجلة، فإنها لا تشير إلى اتجاه التجارة. على سبيل المثال، إذا دخلت التجارة الآجلة عن طريق شراء عقد، فإن التجارة هي تجارة طويلة، ويريد التاجر أن يرتفع السعر، ولكن مع الخيارات، يمكن إدخال التجارة عن طريق شراء عقد بوت، ولا يزال على الرغم من أن التاجر يريد أن ينخفض ​​السعر.

قد يساعد الرسم البياني التالي في توضيح ذلك:

مخاطر محدودة أو مخاطر لا حدود لها.

يمكن أن تكون خيارات الخيارات الأساسية إما طويلة أو قصيرة ويمكن أن يكون لها خطرين مختلفين لنسب المكافأة. إن المخاطر على نسب المكافآت للتجارب الطويلة والقصيرة هي كما يلي:

وكما هو مبين أعلاه، فإن تجارة الخيارات الطويلة تنطوي على إمكانات غير محدودة للربح، ومحدودية المخاطر، ولكن التجارة في الخيارات القصيرة لها إمكانيات محدودة للربح وخطر غير محدود.

ومع ذلك، فإن هذا ليس تحليلا كاملا للمخاطر، وفي واقع الأمر، فإن خيارات الخيارات القصيرة لا تنطوي على مخاطر أكثر من الصفقات الفردية للأوراق المالية (ولديها بالفعل مخاطر أقل من الشراء والاحتفاظ بتداول الأسهم).

خيارات قسط.

عندما يشتري المتداول عقد خيارات (إما مكالمة أو وضع)، لديهم الحقوق المنصوص عليها في العقد، وهذه الحقوق، يدفعون رسوما مقدما إلى المتداول الذي يبيع عقد الخيارات. وتسمى هذه الرسوم علاوة الخيارات، التي تختلف من سوق خيارات إلى أخرى، وأيضا في نفس سوق الخيارات اعتمادا على الوقت الذي يتم فيه احتساب العلاوة. يتم احتساب علاوة الخيارات باستخدام ثلاثة معايير رئيسية، وهي كما يلي:

في، في، أو من أصل المال - إذا كان الخيار هو في المال، فإن قسط لها قيمة إضافية لأن الخيار هو بالفعل في الربح، وسوف تكون متاحة على الفور للمشتري من الخيار. إذا كان الخيار هو في المال، أو من أصل المال، فإن قسطها لن يكون أي قيمة إضافية لأن الخيارات ليست حتى الآن في الربح. ولذلك، فإن الخيارات الموجودة في المال، أو من المال، يكون لها دائما أقساط أقل (أي أقل من التكلفة) من الخيارات الموجودة بالفعل في المال. قيمة الوقت - جميع عقود الخيارات لها تاريخ انتهاء الصلاحية، وبعد ذلك تصبح لا قيمة لها. وكلما زاد الوقت الذي كان فيه الخيار قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، كلما زاد الوقت المتاح للخيار للوصول إلى الربح، وبالتالي فإن قسطه سيكون له قيمة زمنية إضافية. وكلما قل الوقت الذي يكون فيه الخيار متاحا حتى تاريخ انتهاء صلاحيته، كلما قل الوقت المتاح للخيار للوصول إلى الربح، وبالتالي فإن قسطه سيكون له قيمة وقت إضافي أقل أو لا قيمة زمنية إضافية. التقلب - إذا كان سوق الخيارات متقلبا للغاية (أي إذا كان نطاق السعر اليومي كبيرا)، فإن القسط سيكون أعلى، لأن الخيار لديه القدرة على تحقيق المزيد من الأرباح للمشتري. وعلى العكس من ذلك، إذا كان سوق الخيارات غير متقلب (أي إذا كان نطاق السعر اليومي صغيرا)، فإن القسط سيكون أقل. يتم احتساب تقلبات سوق الخيارات باستخدام النطاق السعري على المدى الطويل، ومدى سعري الأخير، ومدى السعر المتوقع قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، وذلك باستخدام نماذج التسعير المختلفة للتقلب.

الدخول والخروج من التجارة.

يتم إدخال التجارة خيارات طويلة عن طريق شراء عقد الخيارات ودفع قسط إلى البائع الخيارات. إذا كان السوق ثم يتحرك في الاتجاه المطلوب، فإن عقد الخيارات تأتي في الربح (في المال). هناك نوعان من الطرق المختلفة التي في خيار المال يمكن أن تتحول إلى أرباح محققة. الأول هو بيع العقد (كما هو الحال مع العقود الآجلة) والحفاظ على الفرق بين أسعار الشراء والبيع كأرباح. بيع عقد الخيارات للخروج من التجارة طويلة آمنة لأن البيع هو عقد مملوكة بالفعل. الطريقة الثانية للخروج من التجارة هي ممارسة الخيار، وتسليم العقد الآجلة الكامنة، والتي يمكن بعد ذلك بيعها لتحقيق الربح. الطريقة المفضلة للخروج من التجارة هي بيع العقد، لأن هذا هو أسهل من ممارسة، ومن الناحية النظرية هو أكثر ربحية، لأن الخيار قد لا تزال لديها بعض الوقت المتبقي القيمة.

يرجى التحقق من أنك إنسان.

الرجاء النقر "أنا لست روبوت" للمتابعة.

تم رفض الوصول إلى هذه الصفحة لأننا نعتقد أنك تستخدم أدوات التشغيل الآلي لتصفح الموقع.

قد يحدث ذلك كنتيجة لما يلي:

تم تعطيل جافا سكريبت أو حظرها بواسطة إضافة (حاصرات الإعلانات على سبيل المثال) متصفحك لا يدعم ملفات تعريف الارتباط.

يرجى التأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط في المتصفح وأنك لا تحظر تحميلها.

الرقم المرجعي: # f579d520-e94f-11e7-ae2a-93bbfdcc4f12.

خيارات.

مايك خو يرى خيارات غير عادية النشاط في ميكرون.

على نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت ؛، مايك خو تحدث عن حجم خيارات عالية في ميكرون تيشنولوغي، Inc. (نسداق: مو). وقال إن الرهانات الصاعدة تفوق الرهانات الهبوطية بنحو 2 إلى 1 الخميس. خلال جلسة التداول، لاحظ بيع كبير من 45 أبريل يضع في الاسم. حول.

نجران الإخوان رؤية خيارات غير عادية النشاط في شركة البيانات الأولى و شل.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع لنصف الوقت & كوت؛، تحدث جون نجريان عن نشاط خيارات عالية بشكل غير عادي في شركة البيانات الأولى (نيس: فدك). ولاحظ أن تجار الخيارات كانوا يشترون بقوة المكالمات الصاعدة التي تنتهي في يناير بالاسم. واضاف انه تم تداول حوالى 13 الف عقد.

دليل دايترادر ​​للمشتقات والخيارات والمضاربة.

بلدي روتين التداول يوما بعد يوم لا تشمل عموما تتبع أي شيء وراء بلدي قائمة المراقبة معينة أي التي قد تهب بلدي الماسح الضوئي الزخم. هذا هو المكان الذي وجدت فيه النجاح، ولكن الكثير من التجار الجدد أتكلم مع تريد رؤية أوسع من استراتيجيات التداول و.

بيت نجاريان يرى خيارات غير عادية النشاط في أمريكان إيجل أوتفيترز.

وقال بيت نجاريان على نبك & كوت؛ التقرير السريع للنصف المالي & كوت؛ أن سوق الخيارات يقول له أن تجار النسر الأمريكية (نيس: إيو) مستعدة للخروج على الجانب الصعودي. وأوضح أن التجار الخيارات اشتروا حوالي 10،000 عقد من المكالمات 20 مايو لحوالي دولار.

جون نجاريان يرى خيارات غير عادية النشاط في ديسكوفيري كومونيكاتيونس أند أمريكان إيرلينس.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع لنصف الوقت & كوت ؛، تحدث جون نجريان عن نشاط خيارات عالية بشكل غير عادي في شركة ديسكفري للاتصالات (نسداق: ديسكا) ومجموعة شركات الخطوط الجوية الأمريكية (نسداق: عل). تم تداول حوالي 5000 عقد من مكالمات 22.50 مارس في ديسكفري للاتصالات كما.

دان ناثان يرى خيارات غير عادية النشاط في تويتر.

تحدث دان ناثان عن نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت؛ حول نشاط الخيارات العالية في شركة تويتر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: توتر). وقال إن حجم الخيارات في الاسم ثلاثة أضعاف متوسط ​​حجم الخيارات اليومية والمكالمات التي يفوق عددها يضع 4 إلى 1. كان هناك الكثير من النشاط في ديسمبر و.

جون نجاريان يرى خيارات غير عادية النشاط في ألتريا، كوكبة العلامة التجارية وول مارت.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع للنصف المالي & كوت ؛، قال جون نجريان إن تجار الخيارات كانوا يشترون مكالمات 75 يونيو في شركة ألتريا غروب إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: مو). وتم تداول نحو 9،400 عقد في النصف الأول من جلسة التداول. اشترى النجاري المكالمات وانه سيحجزها لمدة شهر.

نجران براذرز شاهد نشاط غير عادي في وول مارت وأوراكل.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع للنصف المالي & كوت؛، تحدث جون نجريان عن حجم الخيارات العالية في وول مارت ستوريس إنك (نيس: ومت). عندما كان السهم يتداول بالقرب من 96.50 دولار، كان تجار الخيارات يشترون مكالمات 100 فبراير بقوة. وتابع نجريان التجارة وهو يخطط لعقدها.

نجران الإخوان رؤية غير عادي خيارات النشاط في شركة نيك وشركة فورد.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع للنصف المالي & كوت ؛، قال جون نجريان انه لاحظ خيارات عالية النشاط في شركة نيك (نسداق: إيغوف). خيارات التجار كانوا يشترون المكالمات 20 يناير في الاسم. وتم تداول نحو 2000 عقد بسرعة نسبية في النصف الأول من جلسة التداول. جون.

كيف تحولت 3 طلاب كلية 500K $ إلى 2.6 مليون $ في 4 أسابيع.

إذا كنت قد حصلت على محفظة من 500،000 $ وثلاثة أشهر لكسب أكبر قدر ممكن في أربعة أسابيع، ماذا ستفعل؟ استخدم ثلاثة طلاب في كلية كوينز كوينز استراتيجيات الخيارات العدوانية خلال موسم الأرباح. كبار الاقتصاديين والمالية الكبرى ماكس فروشتر، المحاسبة الكبرى شلومو.

مايك خو يرى خيارات غير عادية النشاط في الأسواق الناشئة إتف.

على نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت ؛، مايك خو قال انه رأى تجارة كبيرة حقا في إشاريس مسي الأسواق الناشئة إندكس (إتف) (نيس: إيم) الخميس. باع شخص ما 64500 عقدا من الإضراب في 39 يونيو، واشترى 64500 عقدا من انتشار المكالمات في 46 يونيو / حزيران. التاجر على استعداد لامتلاك.

دان ناثان يرى خيارات غير عادية النشاط في إتف أشباه الموصلات.

على نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت ؛، تحدث دان ناثان عن نشاط الخيارات الهبوطية غير العادية في فانيك فيكتورس أشباه الموصلات إتف (رمزها في بورصة نيويورك: سمه). وضع خيارات حجم كان الأربعاء 7 أضعاف متوسط ​​حجم الخيارات اليومية وضع. عندما كانت إتف تتداول عند 97 $، لاحظ ناثان البائع ليغلق.

سكوت بور & # 039؛ s خيارات التجارة.

تحدث سكوت باور عن التداول في أسواق بلومبرج حول تداول الخيارات الصعودية في شركة لو، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: لو). ويريد شراء انتشار المكالمات في كانون الثاني / يناير 85/90 مقابل 1.25 دولار. وتصل قيمة التداولات إلى 86.25 دولار أو 4.70٪ فوق سعر السهم الحالي. إذا كان السهم يقفز إلى 90 $ أو.

بيت نجاريان يرى خيارات غير عادية النشاط في والغرينز و أت & T.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع لنصف الوقت & كوت؛، تحدث بيت نجريان عن نشاط خيارات عالية بشكل غير عادي في شركة ولغرينز بوتس أليانس (نسداق: وبا) وشركة أت & أمب؛ T Inc. (نيس: T). وقال ان التجار الخيارات يشترون عميق المكالمات النقدية في والغرينز. اشتروا مكالمات 65 أبريل و.

بيت نجاريان يرى خيارات غير عادية النشاط في ويلس فارغو.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع للنصف المالي & كوت؛، تحدث بيت نجريان عن خيارات عالية بشكل غير عادي للنشاط في ويلس فارغو & أمب؛ كو (نيس: وفك). واشترى تجار الخيارات 10،000 عقد من مكالمات 60 فبراير في النصف الأول من جلسة التداول يوم الثلاثاء. دفعوا 1.45 $ لهم و.

ينتشر في يوم التداول-العطاءات و أسك ينتشر.

كيف تؤثر فروقات الأسعار الكبيرة والفروقات الصغيرة على التداول.

أسواق التداول اليوم لها اثنين من أسعار البيع والشراء منفصلة المعروفة باسم العطاء الذي هو شراء، ونسأل، وهو ما يعني بيع. قد تختلف المسافة بين هذين السعرين ويمكن أن تؤثر على ما إذا كان يمكن تداول سوق معين. إذا كان يمكن تداولها، فإنه يحدد كيفية القيام بذلك.

انتشار صغير.

عندما تكون أسعار العطاء وأسعار الشراء قريبة من بعضها البعض، وهذا يعرف باسم انتشار صغير. على سبيل المثال، إذا كانت أسعار العطاء وأسعار الطلب على يم، سوق العقود الآجلة داو جونز، عند 1.3000 و 1.3001 على التوالي، فإن انتشار سيكون 1 القراد.

وسيتواجد انتشار صغير عندما يتم تداول السوق بشكل نشط وعندما يكون حجمه كبيرا - يتم تداول عدد كبير من العقود. هذا هو الحال طوال يوم التداول لكثير من الأسواق التجارية الشعبية، ولكن يحدث فقط في أوقات معينة من اليوم للأسواق الأخرى، مثل فتح الأوروبية والولايات المتحدة المفتوحة.

انتشار كبير.

وعندما تكون أسعار العطاءات والأسعار متباعدة عن بعضها البعض، يقال إن الانتشار واسع الانتشار. إذا كانت أسعار العرض والطلب على اليورو، اليورو إلى سوق العقود الآجلة بالدولار الأمريكي، عند 1.3405 و 1.3410، فإن الفارق سيكون 5 القراد.

وسوف يكون هناك انتشار كبير عندما لا يتم تداول السوق بنشاط ولها حجم منخفض - عدد العقود التي يتم تداولها أقل. العديد من أسواق التداول اليومية التي عادة ما يكون لها فروقات صغيرة سيكون لها فروقات كبيرة خلال ساعات الغداء أو عندما ينتظر المتداولين صدور بيان صحفي اقتصادي.

آثار على التداول.

معظم التجار اليوم يفضلون فروق الأسعار الصغيرة لأنها تسمح بملء طلباتهم بالأسعار التي يريدونها.

العديد من التجار اليوم سوف تتوقف مؤقتا التداول إذا سوقهم يتطور انتشار كبير.

ويتسبب انتشار كبير في الطلبات - وخاصة أوامر السوق - لملءها بأسعار غير مرغوب فيها. وهذا يتطلب إجراء تعديلات سلبية على نظام التداول للتعويض، مثل زيادة وقف الخسارة.

تداول انتشار.

بعض التجار اليوم جعل الصفقات التي تحاول الاستفادة من انتشار، وهؤلاء التجار يفضلون انتشار كبير.

أنظمة التداول التي تتداول في الانتشار تعرف باسم & # 34؛ سكالبينغ & # 34؛ أنظمة التداول. ويعرف التجار باسم السماسرة لأنها تريد فقط عدد قليل من القراد الربح مع كل التجارة. ومثال على تداول الفارق هو وضع حد في وقت واحد - وليس أوامر السوق للشراء بسعر العرض وبيع بسعر الطلب، ثم الانتظار لكلا أوامر لملء.

أسواق انتشار صغيرة.

بعض أسواق التداول اليوم الشعبي التي عادة ما يكون لها فروقات صغيرة تشمل العقود الآجلة للعملة مثل اليورو، وسوق اليورو الآجلة، ومؤشرات الأسهم الآجلة. وتشمل بعض العقود الآجلة لأسهم الأسهم ما يلي:

يم: سوق العقود الآجلة داو جونز إس: S & P 500 سوق العقود الآجلة ER2: سوق العقود الآجلة راسل 2000 داكس: سوق العقود الآجلة داكس CAC40: سوق العقود الآجلة CAC40.

زغ، الذهب الآجلة 100 أونصة السوق الآجلة، هو مستقبل السلع التي عادة ما يكون فروق صغيرة. زك، وسوق الذرة الآجلة، و زو، سوق العقود الآجلة للقمح، هي أمثلة على العقود الآجلة الزراعية حيث من المرجح أن نرى فروق صغيرة.

المعروف أيضا باسم: عرض التسعير / طرح، انتشار السعر.

ملاحظة: دائما التشاور مع المهنية المالية للحصول على أحدث المعلومات والاتجاهات. هذه المقالة ليست المشورة في مجال الاستثمار وليس المقصود منها المشورة في مجال الاستثمار.

رانت و الهذيان مدونة:

خيارات تنبيهات الفيديو.

تنبيهات المستثمر المستثمر.

اشترك مجانا رسائل البريد الإلكتروني تحليل السوق.

"نيك: ذهبت من خلال المخططات المنهجية مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، انها المرة الرابعة، وأنا أيضا قراءة الملاحظات من تعليقاتكم".

"لا أستطيع أن أبدأ يومي مع أي شخص آخر غير رفاقك! ثلاثة أضعاف حسابي في غضون عام، فلماذا أتعامل مع أي شخص".

لايف البريد الإلكتروني / النص عندما يحدث العمل اتبع إيجابياتنا كما أنها خيارات التجارة خيارات حية تنبيهات الاستفادة من إشارات الملكية دخول، سترايك، انتهاء الصلاحية، الهدف، توقف عن كشف كامل شفاف ثبت سجل المسار (نشر أدناه)

99.99 دولار / شهر.

خدمة التنبيهات خيارات إنثموني يمنحك تغذية حية للمتداولين الخبراء لأنها تشتري وبيع. باستخدام استراتيجيات الملكية، وتعطى هذه الخيارات التجارة البديل سوينغ مع كل التفاصيل اللازمة لمتابعة والربح. تنبيهات البريد الإلكتروني / النص لايف تعطيك فوري رؤساء متابعة عندما يتم إدخال مواقف جديدة أو تؤخذ الأرباح.